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广西水利电力职业技术学院2018年度部门决算及“三公”经费编制说明

栏目: 推送首页, 公示公告    部门: 计划财务处    日期: 2021-06-08    浏览: 4764

   

 

第一部分:广西水利电力职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西水利电力职业技术学院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西水利电力职业技术学院2018年度部门决算情况说明

一、2018度收入支出决算总体情况。

二、2018一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西水利电力职业技术学院概况

 

一、主要职能

 

广西水利电力职业技术学院隶属于广西壮族自治区水利厅,是一所以水利、电力、机电、汽车、信息、建筑、自动化等工科类专业为主,经济、管理等人文类专业有机结合的创新型高职学院。主要工作内容:全日制高等职业教育教学,以提高质量为核心,深化专业内涵建设,推进课程体系、教学模式改革;与人才培养和教师能力提升相结合开展应用技术研发;不断改善实训条件;创新校企合作、工学结合的育人机制;成人教育办学;水利系统、电网等单位职工培训;对外水、电、机械等专业培训等

 

二、部门决算单位构成

 

部门决算单位为广西水利电力职业技术学院。学院为全额拨款事业单位,根据《广西水利电力职业技术学院机构设置和人员编制方案》(桂编[2008]66号)和《关于广西水利电力职业技术学院部分内设机构调整问题的批复》(桂编[2011]78号)文件夹精神,学院设立7个相当于正处级和20个相当于副处级内设机构,分别承担相应的教育、行政管理服务和社会服务工作。同时设立了29个正科级和23个副科级部门内设科室。

学院编制人数为492人,本年末有在职人员838人,其中:编制内人数470人,编制外人数368人;退休人员280人。2018年录取高职新生6035人,年末全日制高职在校生14479人,年末函授学生227人,按函授学生三个折算为一个全日制在校生主算,年末学生人数14555人。

 

第二部分:广西水利电力职业技术学院

2018度部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

详见附件1:广西水利电力职业技术学院2018年度部门决算批复表

第三部分:广西水利电力职业技术学院

2018度部门决算情况说明

一、2018度收入支出决算总体情况

 

(一)2018度总收入27,831.37万元,其中本年收入24,914.98万元, 2017年度决算数增加2,197.61万元,增长8.57%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16,120.45万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少505.88万元,减少3.04%,主要原因2017年决算数中含2016年指标结余659.85万元,2018年决算数无2017年指标结余。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.事业收入11,456.07万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加2,867.34万元,增长33.38%,主要原因:学院2018学生人数比2017年学生人数增加1348人,学费收入增加。

4.经营收入254.85万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数减少163.84万元,减少39.13%,主要原因:2018年学院设计所经营收入减少,学院成教培训办班收入也较上年度减少。

5.上年结转和结余1,772.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少1,147.41万元下降39.29 %主要原因:列支结转2017年示范特色专业及实训基地建设项目资金620万元、提高高职院校生均财政拨款自治区补助资金中的强基计划和创新计划项目资金11,52.59万元。

 

(二)2018度总支28,958.96万元。其中本年支出28,958.96万元,较2017年度决算数增加2,177.79万元,增长8.13%。支出具体情况如下:

1.教育(类)支出28,026.74万元:主要是用于学院的院校建设和运行补助支出2017年度决算数增加2,026.02万元,增长7.79%,主要原因是:一是根据事业发展的需要,财政厅追加生均拨款预算,支出相应增加;二是为了满足新生入学需求和改善原有教学设施和环境,学院加大对校园建设的投入。

2.社会保障和就业支出557.65万元,主要用于对职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。较2017的年度决算数增加137.47万元,增长32.72%,主要原因是:学院在职人员基本工资和绩效工资调整,各项保险缴费基数相应调整增加。

3.卫生健康(类)支出149.83万元,主要用于职工医疗保险支出。较2017年决算数增加9万元,增长6.39%,主要原因:学院在职人员基本工资和绩效工资调整,基本医疗保险缴费基数相应调整增加。

4.住房保障(类)支出224.74万元,主要用于教职工的住房公积金支出。较2017年度决算数增加13.51万元,增长6.40%。主要原因:学院在职人员基本工资和绩效工资调整,公积金基数相应调整增加。

5.年末结转和结余645万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少1,127.59万元,下降63.61%,主要原因:学院加强了预算执行管理,加大预算执行进度,故年末结转和结余减少。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018度一般公共预算财政拨款支出17,248.04元,较2017年度决算数减少525.70万元,减少2.96%。其中:基本支出4,083.36万元,项目支出13,164.67万元。

2018度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,867.77万元,年中追加支出3,607.68万元上年列支结转支出1,772.59万元,支出决算为17,248.04万元,完成年初预算的145.34%

(一)教育(类)支出预算为 11,118.64万元,支出决算为16,465.65万元,完成年初预算的148.09%。预决算支出数差异较大,主要原因:年中追加2018年提高高职院校生均拨款自治区资金、现代职业教育质量提升计划专项资金、追加2018年高校国家奖助学金等专项资金支出3,574.42万元;支付上年列支结转资金1,772.59万元

(二)社会保障和就业(类)支出预算为374.56万元,支出决算为407.82万元,完成年初预算的108.88%主要原因:年中追死亡人员一次性抚恤金33.26万元。

(三)卫生健康(类)支出预算为 149.83万元,支出决算为149.83万元,完成年初预算的100%

(四)住房保障(类)支出预算224.74万元,支出决算为224.74万元,完成年初预算的100%

三、2018度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,083.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2,749.29万元,完成年初预算2,661.28万元的103.30%。主要原因:年中追加人员经费88.01万元。                                                                           

(二)商品和服务支出1210.22万元,年初预算1210.22万元,完成预算100%。主要包括:办公费26.09万元、印刷费17.69万元、水费269.96万元、电费295万元、邮电费16.72万元、差旅费55.07万元、维修(护)费178.34万元、专用材料费13.96万元、劳务费13.10万元、工会经费37.46万元、其他商品和服务支出286.83万元等。

(三)对个人和家庭的补助支出123.85万元,完成年初预算100.89万元的122.76%。主要原因:追加死亡人员一次性抚恤金33.26万元。

四、2018度政府性基金支出决算情况

学院2018度没有政府性基金收入,相应也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

学院2018度没有一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

学院无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年学院政府采购支出总额5,156.86万元,其中:政府采购货物支出1,905.81万元、政府采购工程支出2,839.12 万元、政府采购服务支出411.93万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,学院共有车辆19辆,其中,主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车17辆,其他用车为一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)加强绩效目标管理。绩效目标是建设项目库和编制预算的重要依据,未按要求设定绩效目标的项目支出,不得申请预算资金。

2)加强绩效监控。在预算执行过程中强调了项目绩效的重要性,要求学院各部门预算资金的绩效目标实现情况进行绩效监控,要及时统计有关绩效数据,进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

3)及时组织学院各部门开展绩效目标自评工作,及时总结经验,分析存在问题,采取措施改进和加强项目管理,为学院领导决策提供参考依据。

根据财政预算管理要求,我院组织对2018年度本级绩效项目全面开展绩效自评,涉及一般公共预算项目支出7,495.78万元,本级项目9个;政府性基金预算支出0万元。自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目设置目标明确,资金到位及时,使用按计划进行,项目组织管理有效,基本取得预期成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(详见附件22018年绩效自评表及自评报告)

1)根据年初设定的绩效目标,按照国家、自治区相关资助政策的规定,资助贫困学生,能按期评选和按时发放2018年高校国家助学金补助资金863.70万元,自评得分100分。

2)用于改善职业教育办学条件,提升职业教育基础能力和教学质量,完成2018年高职生均拨款中央奖补资金1434万元,自评得分100分。

3)依照贷款合同,按期还本付息2,400万元;其他补充日常公用经费支出9.08万元,合计完成追加2018年提高高职院校生均拨款自治区资金2,409.08万元;自评得分100分。

4)根据年初设定的绩效目标,用于职业教育区域合作工程经费和产教深度融合建设,完成2018年现代职业教育专项资金250万元。自评得分90分。存在的主要问题是:学院在境外开设培训班尚缺乏经验,区域合作项目计划中在境外开展水电站培训班未按计划完成。下一步改进措施:加强区域合作工作培训,解读政策和相关流程,简化经费使用审批。

5)根据年初设定的绩效目标,为保证学院正常运行和通过开展合作办学,共建一流的实训基地、引进先进的课程体系,完成保证正常运行的补充1,223.73万元,自评得分99.40分。存在的主要问题是:年初预算安排1237万元,其中一般公共性预算拨款200万,其他资金1037万;2018年决算完成一般公共性预算拨款200万,其他资金1023.73万元,预算执行率98.93%,未达到100%。下一步改进措施:加强预算项目工作的落实和进度管理。

6)依照贷款合同,2018年按期还本8,000万元,付息480.54万元;完成归还银行贷款本息项目4,398万元,其中一般公共性预算拨款1000万元,其他资金3398万元。自评得分100分。

7)按照自治区人社厅、财政厅核定的绩效总量,按时发放事业单位在职人员绩效工资,完成基础性绩效工资(2018年高职生均拨款中央奖补资金)679万元。自评得分100分。

8)保障学院的正常运行,聘请物业公司等专业人员对学院的保安、保洁、绿化进行专业的维护,确保学院能够高效、有序的发展,完成物业管理费460万元。自评得分100分。

9)新校区教学实训楼建设,完成学院新校区二期项目建设项目613.18万元,其中一般公共性预算拨款200万元,其他资金413.18万元。自评得分94.80分。存在的主要问题是:由于施工阶段下雨持续时间较长,造成基础工程无法正常施工,至12月底完成基础工程的施工,没有达到年初设定一层封顶的绩效目标。下一步改进措施:加强项目前期工作的落实和进度管理。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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